中信保诚周期轮动混合(LOF)C (014335.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值3.8693元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.84% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚周期轮动混合(LOF)A | ||||
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中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.91元 | 710.80万 | 181.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 835.17万 | 196.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.37元 | 901.67万 | 206.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 826.91万 | 184.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 5.23元 | 4,172.78万 | 798.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 5.27元 | 930.65万 | 176.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.61元 | 487.45万 | 105.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 4.70元 | 371.42万 | 79.07万元 | -- |
