中信保诚周期轮动混合(LOF)C (014335.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数886.00 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值4.6277元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.82% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚周期轮动混合(LOF)A | ||||
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中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 4.6277元 | 4.6277元 |
| 2024-12-19 | 4.6251元 | 4.6251元 |
| 2024-12-18 | 4.5766元 | 4.5766元 |
| 2024-12-17 | 4.5802元 | 4.5802元 |
| 2024-12-16 | 4.5772元 | 4.5772元 |
| 2024-12-13 | 4.6320元 | 4.6320元 |
| 2024-12-12 | 4.7286元 | 4.7286元 |
| 2024-12-11 | 4.7035元 | 4.7035元 |
| 2024-12-10 | 4.6927元 | 4.6927元 |
| 2024-12-09 | 4.6725元 | 4.6725元 |
| 2024-12-06 | 4.7127元 | 4.7127元 |
| 2024-12-05 | 4.7059元 | 4.7059元 |
| 2024-12-04 | 4.6567元 | 4.6567元 |
| 2024-12-03 | 4.7169元 | 4.7169元 |
| 2024-12-02 | 4.7477元 | 4.7477元 |
| 2024-11-29 | 4.6609元 | 4.6609元 |
| 2024-11-28 | 4.5599元 | 4.5599元 |
| 2024-11-27 | 4.6147元 | 4.6147元 |
| 2024-11-26 | 4.5137元 | 4.5137元 |
| 2024-11-25 | 4.5252元 | 4.5252元 |
| 2024-11-22 | 4.5604元 | 4.5604元 |
| 2024-11-21 | 4.7209元 | 4.7209元 |
| 2024-11-20 | 4.7340元 | 4.7340元 |
| 2024-11-19 | 4.7189元 | 4.7189元 |
| 2024-11-18 | 4.6232元 | 4.6232元 |
| 2024-11-15 | 4.7561元 | 4.7561元 |
| 2024-11-14 | 4.8914元 | 4.8914元 |
| 2024-11-13 | 5.0248元 | 5.0248元 |
| 2024-11-12 | 4.9222元 | 4.9222元 |
| 2024-11-11 | 4.9853元 | 4.9853元 |
| 2024-11-08 | 4.8733元 | 4.8733元 |
| 2024-11-07 | 4.8757元 | 4.8757元 |
| 2024-11-06 | 4.8255元 | 4.8255元 |
| 2024-11-05 | 4.8478元 | 4.8478元 |
| 2024-11-04 | 4.7157元 | 4.7157元 |
| 2024-11-01 | 4.6277元 | 4.6277元 |
| 2024-10-31 | 4.7317元 | 4.7317元 |
| 2024-10-30 | 4.7058元 | 4.7058元 |
| 2024-10-29 | 4.7144元 | 4.7144元 |
| 2024-10-28 | 4.7597元 | 4.7597元 |
| 2024-10-25 | 4.7991元 | 4.7991元 |
| 2024-10-24 | 4.7178元 | 4.7178元 |
| 2024-10-23 | 4.7528元 | 4.7528元 |
| 2024-10-22 | 4.7995元 | 4.7995元 |
| 2024-10-21 | 4.7606元 | 4.7606元 |
| 2024-10-18 | 4.7310元 | 4.7310元 |
| 2024-10-17 | 4.4565元 | 4.4565元 |
| 2024-10-16 | 4.4422元 | 4.4422元 |
| 2024-10-15 | 4.5382元 | 4.5382元 |
| 2024-10-14 | 4.6615元 | 4.6615元 |
