中信保诚周期轮动混合(LOF)C (014335.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数886.00 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值4.6277元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.82% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚周期轮动混合(LOF)A | ||||
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中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 602.76万元 | 1.20% | 100.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,369.99万元 | 1.50% | 395.00万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,449.00万元 | 1.50% | 241.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,001.57万元 | 1.50% | 500.26万元 | 0.25% |
