中信保诚周期轮动混合(LOF)C (014335.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数886.00 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值4.6277元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.82% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚周期轮动混合(LOF)A | ||||
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中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 中信保诚周期轮动混合(LOF) | |
| 场内简称 | 中信保诚周期LOF | |
| 基金主代码 | 165516 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2012-05-07 | |
| 总份额 | 2.03亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在深入分析经济发展规律的基础上,本基金根据行业与宏观经济的联动特点,动态调整行业及个股配置比例,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略经济在发展过程中反复出现的整体扩张与收缩的过程被称为经济周期。根据经济周期理论，经济发展可以被分为繁荣、衰退、萧条与复苏四个阶段。本基金从经济增长趋势、通货膨胀趋势两个维度来判断经济周期所处的阶段，结合各类资产与宏观经济的联动性，对权益类、固定收益类资产进行配置。2、股票投资策略本基金采取行业指导下的个股精选方法。即：首先结合宏观经济发展情况，在严格控制风险的前提下，对周期类行业与稳定类行业进行配置；在此基础上确定周期类行业与稳定类行业内各行业配置情况；最后分别对周期类行业、稳定类行业内个股进行评估，从而精选基本面良好的个股以构建股票投资组合。3、债券投资策略在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券、回购、银行定期存款等债券品种。本基金采用久期控制下的债券积极投资策略，满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。4、权证投资策略本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。5、股指期货投资策略基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。6、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。 | |
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2012-11-05 | |
| 子基金简称 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C |
| 子基金场内简称 | 中信保诚周期LOF | |
| 子基金代码 | 165516 | 014335 |
| 子基金份额 | 2.01亿 份 (2024-09-30) | 160.89万 份 (2024-09-30) |
