中信保诚周期轮动混合(LOF)C (014335.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值3.9945元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.83% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚周期轮动混合(LOF)A | ||||
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中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 3.9945元 | 3.9945元 |
| 2024-07-30 | 3.8693元 | 3.8693元 |
| 2024-07-29 | 3.8951元 | 3.8951元 |
| 2024-07-26 | 3.8906元 | 3.8906元 |
| 2024-07-25 | 3.8364元 | 3.8364元 |
| 2024-07-24 | 3.8995元 | 3.8995元 |
| 2024-07-23 | 3.9448元 | 3.9448元 |
| 2024-07-22 | 4.0693元 | 4.0693元 |
| 2024-07-19 | 4.0385元 | 4.0385元 |
| 2024-07-18 | 4.0391元 | 4.0391元 |
| 2024-07-17 | 3.9905元 | 3.9905元 |
| 2024-07-16 | 4.0476元 | 4.0476元 |
| 2024-07-15 | 4.0039元 | 4.0039元 |
| 2024-07-12 | 4.0343元 | 4.0343元 |
| 2024-07-11 | 4.0287元 | 4.0287元 |
| 2024-07-10 | 3.9458元 | 3.9458元 |
| 2024-07-09 | 3.9033元 | 3.9033元 |
| 2024-07-08 | 3.8209元 | 3.8209元 |
| 2024-07-05 | 3.8499元 | 3.8499元 |
| 2024-07-04 | 3.8306元 | 3.8306元 |
| 2024-07-03 | 3.8507元 | 3.8507元 |
| 2024-07-02 | 3.8799元 | 3.8799元 |
| 2024-07-01 | 3.9448元 | 3.9448元 |
| 2024-06-28 | 3.9078元 | 3.9078元 |
| 2024-06-27 | 3.8729元 | 3.8729元 |
| 2024-06-26 | 3.9571元 | 3.9571元 |
| 2024-06-25 | 3.9068元 | 3.9068元 |
| 2024-06-24 | 3.9698元 | 3.9698元 |
| 2024-06-21 | 4.0711元 | 4.0711元 |
| 2024-06-20 | 4.0847元 | 4.0847元 |
| 2024-06-19 | 4.1427元 | 4.1427元 |
| 2024-06-18 | 4.1903元 | 4.1903元 |
| 2024-06-17 | 4.1215元 | 4.1215元 |
| 2024-06-14 | 4.0745元 | 4.0745元 |
| 2024-06-13 | 4.0427元 | 4.0427元 |
| 2024-06-12 | 4.0157元 | 4.0157元 |
| 2024-06-11 | 3.9929元 | 3.9929元 |
| 2024-06-07 | 3.9570元 | 3.9570元 |
| 2024-06-06 | 4.0257元 | 4.0257元 |
| 2024-06-05 | 4.0746元 | 4.0746元 |
| 2024-06-04 | 4.1166元 | 4.1166元 |
| 2024-06-03 | 4.0807元 | 4.0807元 |
| 2024-05-31 | 4.0524元 | 4.0524元 |
| 2024-05-30 | 4.0422元 | 4.0422元 |
| 2024-05-29 | 4.0455元 | 4.0455元 |
| 2024-05-28 | 4.0491元 | 4.0491元 |
| 2024-05-27 | 4.1134元 | 4.1134元 |
| 2024-05-24 | 4.0998元 | 4.0998元 |
| 2024-05-23 | 4.1812元 | 4.1812元 |
| 2024-05-22 | 4.2451元 | 4.2451元 |
