银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C (014349.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3.09万 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5620元基金经理王海峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.80% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫锐灵活配置混合（LOF）A | ||||
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银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C(014349) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.79亿 | 78.47% |
| (其中) 股票 | 14.79亿 | 78.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.22亿 | 17.09% |
| 3 | 其他资产 | 8,376.25万 | 4.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.37亿 | 55.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.49亿 | 7.91% |
| 建筑业 | 1.12亿 | 5.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,682.09万 | 2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,477.36万 | 1.84% |
| 住宿和餐饮业 | 3,115.75万 | 1.65% |
| 批发和零售业 | 2,179.53万 | 1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,283.69万 | 0.68% |
| 采矿业 | 1,088.85万 | 0.58% |
| 金融业 | 843.41万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 683.63万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 396.52万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 318.57万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.77万 | 0.02% |
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