银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C (014349.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.3700元基金经理王海峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.05% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫锐灵活配置混合（LOF）A | ||||
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银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C(014349) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.36亿 | 83.98% |
| (其中) 股票 | 16.36亿 | 83.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.04亿 | 15.59% |
| 3 | 其他资产 | 824.92万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.19亿 | 57.41% |
| 建筑业 | 1.70亿 | 8.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.52亿 | 7.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,355.93万 | 2.24% |
| 金融业 | 4,307.95万 | 2.21% |
| 住宿和餐饮业 | 3,121.18万 | 1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,728.74万 | 1.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,698.95万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 1,620.84万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,005.20万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 384.30万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 363.48万 | 0.19% |
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