银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C (014349.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3.09万 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5620元基金经理王海峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.80% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫锐灵活配置混合（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C(014349) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,383.78万元 | 1.50% | 230.63万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,427.57万元 | 1.50% | 737.93万元 | 0.25% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,602.92万元 | 1.50% | 433.82万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,119.00万元 | 1.50% | 1,353.17万元 | 0.25% |
