银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C (014349.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.3700元基金经理王海峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.05% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫锐灵活配置混合（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C(014349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3700元 | 1.4770元 |
| 2024-07-26 | 1.3740元 | 1.4810元 |
| 2024-07-25 | 1.3600元 | 1.4670元 |
| 2024-07-24 | 1.3640元 | 1.4710元 |
| 2024-07-23 | 1.3750元 | 1.4820元 |
| 2024-07-22 | 1.4050元 | 1.5120元 |
| 2024-07-19 | 1.4110元 | 1.5180元 |
| 2024-07-18 | 1.4110元 | 1.5180元 |
| 2024-07-17 | 1.4120元 | 1.5190元 |
| 2024-07-16 | 1.4240元 | 1.5310元 |
| 2024-07-15 | 1.4130元 | 1.5200元 |
| 2024-07-12 | 1.4200元 | 1.5270元 |
| 2024-07-11 | 1.4240元 | 1.5310元 |
| 2024-07-10 | 1.3990元 | 1.5060元 |
| 2024-07-09 | 1.4000元 | 1.5070元 |
| 2024-07-08 | 1.3710元 | 1.4780元 |
| 2024-07-05 | 1.3880元 | 1.4950元 |
| 2024-07-04 | 1.3880元 | 1.4950元 |
| 2024-07-03 | 1.4030元 | 1.5100元 |
| 2024-07-02 | 1.4110元 | 1.5180元 |
| 2024-07-01 | 1.4220元 | 1.5290元 |
| 2024-06-28 | 1.4180元 | 1.5250元 |
| 2024-06-27 | 1.4030元 | 1.5100元 |
| 2024-06-26 | 1.4180元 | 1.5250元 |
| 2024-06-25 | 1.3940元 | 1.5010元 |
| 2024-06-24 | 1.3990元 | 1.5060元 |
| 2024-06-21 | 1.4270元 | 1.5340元 |
| 2024-06-20 | 1.4200元 | 1.5270元 |
| 2024-06-19 | 1.4400元 | 1.5470元 |
| 2024-06-18 | 1.4520元 | 1.5590元 |
| 2024-06-17 | 1.4390元 | 1.5460元 |
| 2024-06-14 | 1.4330元 | 1.5400元 |
| 2024-06-13 | 1.4250元 | 1.5320元 |
| 2024-06-12 | 1.4310元 | 1.5380元 |
| 2024-06-11 | 1.4250元 | 1.5320元 |
| 2024-06-07 | 1.4260元 | 1.5330元 |
| 2024-06-06 | 1.4280元 | 1.5350元 |
| 2024-06-05 | 1.4410元 | 1.5480元 |
| 2024-06-04 | 1.4520元 | 1.5590元 |
| 2024-06-03 | 1.4390元 | 1.5460元 |
| 2024-05-31 | 1.4440元 | 1.5510元 |
| 2024-05-30 | 1.4440元 | 1.5510元 |
| 2024-05-29 | 1.4450元 | 1.5520元 |
| 2024-05-28 | 1.4430元 | 1.5500元 |
| 2024-05-27 | 1.4570元 | 1.5640元 |
| 2024-05-24 | 1.4460元 | 1.5530元 |
| 2024-05-23 | 1.4580元 | 1.5650元 |
| 2024-05-22 | 1.4780元 | 1.5850元 |
| 2024-05-21 | 1.4790元 | 1.5860元 |
| 2024-05-20 | 1.4870元 | 1.5940元 |
