银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C (014349.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3.09万 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5620元基金经理王海峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.80% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫锐灵活配置混合（LOF）A | ||||
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银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C(014349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5620元 | 1.6690元 |
| 2024-12-20 | 1.5700元 | 1.6770元 |
| 2024-12-19 | 1.5750元 | 1.6820元 |
| 2024-12-18 | 1.5770元 | 1.6840元 |
| 2024-12-17 | 1.5700元 | 1.6770元 |
| 2024-12-16 | 1.5830元 | 1.6900元 |
| 2024-12-13 | 1.5970元 | 1.7040元 |
| 2024-12-12 | 1.6260元 | 1.7330元 |
| 2024-12-11 | 1.6090元 | 1.7160元 |
| 2024-12-10 | 1.5990元 | 1.7060元 |
| 2024-12-09 | 1.5910元 | 1.6980元 |
| 2024-12-06 | 1.6000元 | 1.7070元 |
| 2024-12-05 | 1.5840元 | 1.6910元 |
| 2024-12-04 | 1.5810元 | 1.6880元 |
| 2024-12-03 | 1.5910元 | 1.6980元 |
| 2024-12-02 | 1.5870元 | 1.6940元 |
| 2024-11-29 | 1.5790元 | 1.6860元 |
| 2024-11-28 | 1.5650元 | 1.6720元 |
| 2024-11-27 | 1.5720元 | 1.6790元 |
| 2024-11-26 | 1.5520元 | 1.6590元 |
| 2024-11-25 | 1.5590元 | 1.6660元 |
| 2024-11-22 | 1.5610元 | 1.6680元 |
| 2024-11-21 | 1.6040元 | 1.7110元 |
| 2024-11-20 | 1.6090元 | 1.7160元 |
| 2024-11-19 | 1.6000元 | 1.7070元 |
| 2024-11-18 | 1.5890元 | 1.6960元 |
| 2024-11-15 | 1.5870元 | 1.6940元 |
| 2024-11-14 | 1.5980元 | 1.7050元 |
| 2024-11-13 | 1.6210元 | 1.7280元 |
| 2024-11-12 | 1.6190元 | 1.7260元 |
| 2024-11-11 | 1.6330元 | 1.7400元 |
| 2024-11-08 | 1.6200元 | 1.7270元 |
| 2024-11-07 | 1.6310元 | 1.7380元 |
| 2024-11-06 | 1.6030元 | 1.7100元 |
| 2024-11-05 | 1.6040元 | 1.7110元 |
| 2024-11-04 | 1.5800元 | 1.6870元 |
| 2024-11-01 | 1.5610元 | 1.6680元 |
| 2024-10-31 | 1.5740元 | 1.6810元 |
| 2024-10-30 | 1.5690元 | 1.6760元 |
| 2024-10-29 | 1.5660元 | 1.6730元 |
| 2024-10-28 | 1.5780元 | 1.6850元 |
| 2024-10-25 | 1.5620元 | 1.6690元 |
| 2024-10-24 | 1.5500元 | 1.6570元 |
| 2024-10-23 | 1.5610元 | 1.6680元 |
| 2024-10-22 | 1.5580元 | 1.6650元 |
| 2024-10-21 | 1.5560元 | 1.6630元 |
| 2024-10-18 | 1.5360元 | 1.6430元 |
| 2024-10-17 | 1.5050元 | 1.6120元 |
| 2024-10-16 | 1.5190元 | 1.6260元 |
| 2024-10-15 | 1.5130元 | 1.6200元 |
