银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C (014349.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.3700元基金经理王海峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.05% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫锐灵活配置混合（LOF）A | ||||
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银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C(014349) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 银华鑫锐灵活配置混合（LOF） | |
| 场内简称 | 银华鑫锐LOF | |
| 基金主代码 | 161834 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2016-08-01 | |
| 总份额 | 13.50亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在基金合同生效后三年内（含第三年），通过对定向增发项目的深入研究，利用定向增发项目的事件性特征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资，力争为投资人获取稳健的投资收益。本基金转为上市开放式基金（LOF）后，通过精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在基金合同生效后三年内（含第三年），通过对国际和国内宏观经济、行业发展趋势和公司综合竞争力的分析、以及定向增发项目优势的深入研究，利用定向增发项目的事件性特征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发提升企业盈利水平与推动产业升级作为基金投资主线，形成以定向增发为核心的投资策略。基金合同生效后三年内（含第三年），股票资产占基金资产的比例为0%-100%；非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金转为上市开放式基金（LOF）后，在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上，通过精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益。本基金转为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2016-09-23 | |
| 子基金简称 | 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）A | 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 161834 | 014349 |
| 子基金份额 | 12.76亿 份 (2024-06-30) | 7,437.70万 份 (2024-06-30) |
