银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C (014349.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3.09万 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5620元基金经理王海峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.80% |
| 相关基金: | 主从基金银华鑫锐灵活配置混合（LOF）A | ||||
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银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C(014349) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-08-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.0765 元 | 3.85亿 | 2,946.82万元 | 4.41% | 6.08% |
| 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0.03 元 | 7.00亿 | 2,100.87万元 | 1.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
