银华沪港深增长股票C (014364.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6530元基金经理周晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.64% |
| 相关基金: | 主从基金银华沪港深增长股票A | ||||
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银华沪港深增长股票C(014364) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 87.17% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 87.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,766.47万 | 12.37% |
| 3 | 其他资产 | 65.97万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,867.66万 | 20.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 974.80万 | 6.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201.47万 | 1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.63万 | 1.35% |
| 租赁和商务服务业 | 148.72万 | 1.04% |
| 房地产业 | 123.93万 | 0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.71万 | 0.41% |
| 住宿和餐饮业 | 55.33万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.79%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2,125.05万 | 14.88% |
| 工业 | 1,800.22万 | 12.61% |
| 公用事业 | 1,796.59万 | 12.58% |
| 基础材料 | 1,046.31万 | 7.33% |
| 消费者非必需品 | 428.51万 | 3.00% |
| 金融 | 310.41万 | 2.17% |
| 医疗保健 | 163.26万 | 1.14% |
| 消费者常用品 | 152.55万 | 1.07% |
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