银华沪港深增长股票C (014364.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6530元基金经理周晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.64% |
| 相关基金: | 主从基金银华沪港深增长股票A | ||||
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银华沪港深增长股票C(014364) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.76元 | 27.04万 | 15.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.81万 | 12.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 17.71万 | 10.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.30万 | 9.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.91元 | 2,387.07万 | 1,248.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.08元 | 2,598.32万 | 1,247.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.01元 | 2,506.44万 | 1,248.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.99元 | 2,479.96万 | 1,248.09万元 | -- |
