银华沪港深增长股票C (014364.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6530元基金经理周晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.64% |
| 相关基金: | 主从基金银华沪港深增长股票A | ||||
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银华沪港深增长股票C(014364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 247.95万元 | 1.50% | 41.32万元 | 0.25% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 149.51万元 | 1.50% | 24.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 448.88万元 | 1.50% | 74.81万元 | 0.25% |
