银华沪港深增长股票C (014364.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6530元基金经理周晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.64% |
| 相关基金: | 主从基金银华沪港深增长股票A | ||||
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银华沪港深增长股票C(014364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-07-26 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-07-25 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-07-24 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-07-23 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-07-22 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-07-19 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2024-07-18 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-07-17 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-07-16 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-07-15 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-07-12 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-07-11 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-07-10 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-07-09 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-07-08 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-07-05 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-07-04 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-07-03 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-07-02 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-07-01 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-06-28 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-06-27 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-06-26 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-06-25 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-06-24 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-06-21 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-06-20 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-06-19 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-06-18 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-06-17 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-06-14 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-06-13 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-06-12 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-06-11 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-06-07 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-06-06 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-06-05 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-06-04 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-06-03 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-05-31 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-05-30 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-05-29 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-05-28 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-05-27 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-05-24 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-05-23 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-05-22 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-05-21 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-05-20 | 1.8380元 | 1.8380元 |
