招商添悦纯债D(014367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0576元 | 1.1456元 |
| 2024-07-30 | 1.0570元 | 1.1450元 |
| 2024-07-29 | 1.0568元 | 1.1448元 |
| 2024-07-26 | 1.0559元 | 1.1439元 |
| 2024-07-25 | 1.0558元 | 1.1438元 |
| 2024-07-24 | 1.0552元 | 1.1432元 |
| 2024-07-23 | 1.0554元 | 1.1434元 |
| 2024-07-22 | 1.0544元 | 1.1424元 |
| 2024-07-19 | 1.0531元 | 1.1411元 |
| 2024-07-18 | 1.0528元 | 1.1408元 |
| 2024-07-17 | 1.0531元 | 1.1411元 |
| 2024-07-16 | 1.0530元 | 1.1410元 |
| 2024-07-15 | 1.0528元 | 1.1408元 |
| 2024-07-12 | 1.0522元 | 1.1402元 |
| 2024-07-11 | 1.0518元 | 1.1398元 |
| 2024-07-10 | 1.0514元 | 1.1394元 |
| 2024-07-09 | 1.0514元 | 1.1394元 |
| 2024-07-08 | 1.0506元 | 1.1386元 |
| 2024-07-05 | 1.0514元 | 1.1394元 |
| 2024-07-04 | 1.0522元 | 1.1402元 |
| 2024-07-03 | 1.0522元 | 1.1402元 |
| 2024-07-02 | 1.0518元 | 1.1398元 |
| 2024-07-01 | 1.0510元 | 1.1390元 |
| 2024-06-28 | 1.0520元 | 1.1400元 |
| 2024-06-27 | 1.0519元 | 1.1399元 |
| 2024-06-26 | 1.0513元 | 1.1393元 |
| 2024-06-25 | 1.0509元 | 1.1389元 |
| 2024-06-24 | 1.0505元 | 1.1385元 |
| 2024-06-21 | 1.0499元 | 1.1379元 |
| 2024-06-20 | 1.0502元 | 1.1382元 |
| 2024-06-19 | 1.0502元 | 1.1382元 |
| 2024-06-18 | 1.0494元 | 1.1374元 |
| 2024-06-17 | 1.0490元 | 1.1370元 |
| 2024-06-14 | 1.0490元 | 1.1370元 |
| 2024-06-13 | 1.0487元 | 1.1367元 |
| 2024-06-12 | 1.0486元 | 1.1366元 |
| 2024-06-11 | 1.0487元 | 1.1367元 |
| 2024-06-07 | 1.0484元 | 1.1364元 |
| 2024-06-06 | 1.0484元 | 1.1364元 |
| 2024-06-05 | 1.0483元 | 1.1363元 |
| 2024-06-04 | 1.0477元 | 1.1357元 |
| 2024-06-03 | 1.0475元 | 1.1355元 |
| 2024-05-31 | 1.0468元 | 1.1348元 |
| 2024-05-30 | 1.0467元 | 1.1347元 |
| 2024-05-29 | 1.0466元 | 1.1346元 |
| 2024-05-28 | 1.0464元 | 1.1344元 |
| 2024-05-27 | 1.0461元 | 1.1341元 |
| 2024-05-24 | 1.0460元 | 1.1340元 |
| 2024-05-23 | 1.0461元 | 1.1341元 |
| 2024-05-22 | 1.0457元 | 1.1337元 |
