创金合信尊睿债券A (014378.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0344元基金经理吕沂洋 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊睿债券C | ||||
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创金合信尊睿债券A(014378) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.07亿 | 94.67% |
| (其中) 债券 | 44.55亿 | 93.60% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,119.38万 | 1.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.54亿 | 5.33% |
| 3 | 其他资产 | 3.46万 | 0.00% |
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