创金合信尊睿债券A (014378.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0344元基金经理吕沂洋 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊睿债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信尊睿债券A(014378) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.02 元 | 39.98亿 | 7,996.94万元 | 1.92% | -- |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.039 元 | 39.98亿 | 1.56亿元 | 3.68% | |
| 2023-03-03 | 2023-03-03 | 0.0175 元 | 39.98亿 | 6,997.33万元 | 1.70% | 1.70% |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.0045 元 | 1.50亿 | 67.50万元 | 0.45% | 0.68% |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0023 元 | 1.50亿 | 34.50万元 | 0.23% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
