创金合信尊睿债券A (014378.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0344元基金经理吕沂洋 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊睿债券C | ||||
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创金合信尊睿债券A(014378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0344元 | 1.1177元 |
| 2024-12-24 | 1.0351元 | 1.1184元 |
| 2024-12-23 | 1.0359元 | 1.1192元 |
| 2024-12-20 | 1.0354元 | 1.1187元 |
| 2024-12-19 | 1.0339元 | 1.1172元 |
| 2024-12-18 | 1.0335元 | 1.1168元 |
| 2024-12-17 | 1.0340元 | 1.1173元 |
| 2024-12-16 | 1.0343元 | 1.1176元 |
| 2024-12-13 | 1.0332元 | 1.1165元 |
| 2024-12-12 | 1.0316元 | 1.1149元 |
| 2024-12-11 | 1.0308元 | 1.1141元 |
| 2024-12-10 | 1.0306元 | 1.1139元 |
| 2024-12-09 | 1.0289元 | 1.1122元 |
| 2024-12-06 | 1.0284元 | 1.1117元 |
| 2024-12-05 | 1.0282元 | 1.1115元 |
| 2024-12-04 | 1.0279元 | 1.1112元 |
| 2024-12-03 | 1.0271元 | 1.1104元 |
| 2024-12-02 | 1.0271元 | 1.1104元 |
| 2024-11-29 | 1.0248元 | 1.1081元 |
| 2024-11-28 | 1.0241元 | 1.1074元 |
| 2024-11-27 | 1.0237元 | 1.1070元 |
| 2024-11-26 | 1.0235元 | 1.1068元 |
| 2024-11-25 | 1.0233元 | 1.1066元 |
| 2024-11-22 | 1.0228元 | 1.1061元 |
| 2024-11-21 | 1.0225元 | 1.1058元 |
| 2024-11-20 | 1.0223元 | 1.1056元 |
| 2024-11-19 | 1.0222元 | 1.1055元 |
| 2024-11-18 | 1.0221元 | 1.1054元 |
| 2024-11-15 | 1.0221元 | 1.1054元 |
| 2024-11-14 | 1.0220元 | 1.1053元 |
| 2024-11-13 | 1.0219元 | 1.1052元 |
| 2024-11-12 | 1.0218元 | 1.1051元 |
| 2024-11-11 | 1.0214元 | 1.1047元 |
| 2024-11-08 | 1.0208元 | 1.1041元 |
| 2024-11-07 | 1.0205元 | 1.1038元 |
| 2024-11-06 | 1.0200元 | 1.1033元 |
| 2024-11-05 | 1.0197元 | 1.1030元 |
| 2024-11-04 | 1.0195元 | 1.1028元 |
| 2024-11-01 | 1.0192元 | 1.1025元 |
| 2024-10-31 | 1.0186元 | 1.1019元 |
| 2024-10-30 | 1.0185元 | 1.1018元 |
| 2024-10-29 | 1.0184元 | 1.1017元 |
| 2024-10-28 | 1.0185元 | 1.1018元 |
| 2024-10-25 | 1.0185元 | 1.1018元 |
| 2024-10-24 | 1.0187元 | 1.1020元 |
| 2024-10-23 | 1.0188元 | 1.1021元 |
| 2024-10-22 | 1.0195元 | 1.1028元 |
| 2024-10-21 | 1.0198元 | 1.1031元 |
| 2024-10-18 | 1.0198元 | 1.1031元 |
| 2024-10-17 | 1.0198元 | 1.1031元 |
