创金合信尊睿债券A (014378.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0344元基金经理吕沂洋 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊睿债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信尊睿债券A(014378) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 40.66亿 | 39.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 41.38亿 | 39.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.83亿 | 39.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 41.92亿 | 39.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.54亿 | 39.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 41.28亿 | 39.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 40.80亿 | 39.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 40.98亿 | 39.98亿元 | -- |
