创金合信尊睿债券A (014378.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0380元基金经理黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊睿债券C | ||||
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创金合信尊睿债券A(014378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,238.75万元 | 0.30% | 206.46万元 | 0.05% |
| 2023-07-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 610.21万元 | 0.30% | 101.70万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,221.13万元 | 0.30% | 203.52万元 | 0.05% |
