长城久源混合C (014381.jj)长城基金管理有限公司持有人户数447.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9226元基金经理翁煜平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.62% |
| 相关基金: | 主从基金长城久源混合A | ||||
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长城久源混合C(014381) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-12-19 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-12-18 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-12-17 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-12-16 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-12-13 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-12-12 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-12-11 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-12-10 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-12-09 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-12-06 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-12-05 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-12-04 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-12-03 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-12-02 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-11-29 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-28 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-11-27 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-11-26 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-11-25 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-11-22 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-11-21 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-11-20 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-11-19 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-18 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-11-15 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-11-14 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-13 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-12 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-11-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-08 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-11-07 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-11-06 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-04 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-11-01 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-10-31 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-10-30 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-10-29 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-10-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-10-25 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-10-24 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-10-23 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-10-22 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-10-21 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-10-18 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-10-17 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-10-16 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-10-15 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-10-14 | 0.9707元 | 0.9707元 |
