长城久源混合C (014381.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9531元基金经理翁煜平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.42% |
| 相关基金: | 主从基金长城久源混合A | ||||
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长城久源混合C(014381) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-30 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-29 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-26 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-25 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-07-24 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-23 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-22 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-19 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-18 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-07-17 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-16 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-15 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-12 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-11 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-10 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-09 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-07-08 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-05 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-07-04 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-07-03 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-07-02 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-01 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-06-28 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-06-27 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-06-26 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-06-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-06-24 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-06-21 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-20 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-06-19 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-06-18 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-17 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-14 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-06-13 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-06-12 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-11 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-06-07 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-06-06 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-06-05 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-06-04 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-06-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-05-31 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-05-30 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-05-29 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-05-28 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-05-27 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-05-24 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-05-23 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-05-22 | 0.9316元 | 0.9316元 |
