申万菱信集利三个月定期开放债 (014383.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数186.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-12-24当前净值1.0638 (2025-04-03) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% | |
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申万菱信集利三个月定期开放债(014383) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.27亿 | 96.78% |
| (其中) 债券 | 6.27亿 | 96.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,083.83万 | 3.22% |
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