申万菱信集利三个月定期开放债 (014383.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数186.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-12-24当前净值1.0638 (2025-04-03) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% | |
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申万菱信集利三个月定期开放债(014383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0638元 | 1.1078元 |
| 2025-04-02 | 1.0614元 | 1.1054元 |
| 2025-04-01 | 1.0606元 | 1.1046元 |
| 2025-03-31 | 1.0609元 | 1.1049元 |
| 2025-03-28 | 1.0608元 | 1.1048元 |
| 2025-03-27 | 1.0607元 | 1.1047元 |
| 2025-03-26 | 1.0608元 | 1.1048元 |
| 2025-03-25 | 1.0601元 | 1.1041元 |
| 2025-03-24 | 1.0600元 | 1.1040元 |
| 2025-03-21 | 1.0597元 | 1.1037元 |
| 2025-03-20 | 1.0602元 | 1.1042元 |
| 2025-03-19 | 1.0588元 | 1.1028元 |
| 2025-03-18 | 1.0584元 | 1.1024元 |
| 2025-03-17 | 1.0581元 | 1.1021元 |
| 2025-03-14 | 1.0597元 | 1.1037元 |
| 2025-03-13 | 1.0589元 | 1.1029元 |
| 2025-03-12 | 1.0589元 | 1.1029元 |
| 2025-03-11 | 1.0570元 | 1.1010元 |
| 2025-03-10 | 1.0588元 | 1.1028元 |
| 2025-03-07 | 1.0589元 | 1.1029元 |
| 2025-03-06 | 1.0606元 | 1.1046元 |
| 2025-03-05 | 1.0616元 | 1.1056元 |
| 2025-03-04 | 1.0615元 | 1.1055元 |
| 2025-03-03 | 1.0617元 | 1.1057元 |
| 2025-02-28 | 1.0601元 | 1.1041元 |
| 2025-02-27 | 1.0588元 | 1.1028元 |
| 2025-02-26 | 1.0600元 | 1.1040元 |
| 2025-02-25 | 1.0597元 | 1.1037元 |
| 2025-02-24 | 1.0583元 | 1.1023元 |
| 2025-02-21 | 1.0604元 | 1.1044元 |
| 2025-02-20 | 1.0622元 | 1.1062元 |
| 2025-02-19 | 1.0643元 | 1.1083元 |
| 2025-02-18 | 1.0631元 | 1.1071元 |
| 2025-02-17 | 1.0639元 | 1.1079元 |
| 2025-02-14 | 1.0656元 | 1.1096元 |
| 2025-02-13 | 1.0671元 | 1.1111元 |
| 2025-02-12 | 1.0675元 | 1.1115元 |
| 2025-02-11 | 1.0679元 | 1.1119元 |
| 2025-02-10 | 1.0675元 | 1.1115元 |
| 2025-02-07 | 1.0696元 | 1.1136元 |
| 2025-02-06 | 1.0699元 | 1.1139元 |
| 2025-02-05 | 1.0688元 | 1.1128元 |
| 2025-01-27 | 1.0679元 | 1.1119元 |
| 2025-01-24 | 1.0658元 | 1.1098元 |
| 2025-01-23 | 1.0654元 | 1.1094元 |
| 2025-01-22 | 1.0665元 | 1.1105元 |
| 2025-01-21 | 1.0670元 | 1.1110元 |
| 2025-01-20 | 1.0655元 | 1.1095元 |
| 2025-01-17 | 1.0659元 | 1.1099元 |
| 2025-01-16 | 1.0664元 | 1.1104元 |
