申万菱信集利三个月定期开放债 (014383.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0677元基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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申万菱信集利三个月定期开放债(014383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0677元 | 1.1117元 |
| 2024-12-20 | 1.0672元 | 1.1112元 |
| 2024-12-19 | 1.0650元 | 1.1090元 |
| 2024-12-18 | 1.0641元 | 1.1081元 |
| 2024-12-17 | 1.0648元 | 1.1088元 |
| 2024-12-16 | 1.0652元 | 1.1092元 |
| 2024-12-13 | 1.0635元 | 1.1075元 |
| 2024-12-12 | 1.0614元 | 1.1054元 |
| 2024-12-11 | 1.0599元 | 1.1039元 |
| 2024-12-10 | 1.0593元 | 1.1033元 |
| 2024-12-09 | 1.0566元 | 1.1006元 |
| 2024-12-06 | 1.0550元 | 1.0990元 |
| 2024-12-05 | 1.0554元 | 1.0994元 |
| 2024-12-04 | 1.0554元 | 1.0994元 |
| 2024-12-03 | 1.0543元 | 1.0983元 |
| 2024-12-02 | 1.0545元 | 1.0985元 |
| 2024-11-29 | 1.0519元 | 1.0959元 |
| 2024-11-28 | 1.0508元 | 1.0948元 |
| 2024-11-27 | 1.0499元 | 1.0939元 |
| 2024-11-26 | 1.0497元 | 1.0937元 |
| 2024-11-25 | 1.0496元 | 1.0936元 |
| 2024-11-22 | 1.0492元 | 1.0932元 |
| 2024-11-21 | 1.0492元 | 1.0932元 |
| 2024-11-20 | 1.0486元 | 1.0926元 |
| 2024-11-19 | 1.0487元 | 1.0927元 |
| 2024-11-18 | 1.0483元 | 1.0923元 |
| 2024-11-15 | 1.0487元 | 1.0927元 |
| 2024-11-14 | 1.0486元 | 1.0926元 |
| 2024-11-13 | 1.0484元 | 1.0924元 |
| 2024-11-12 | 1.0485元 | 1.0925元 |
| 2024-11-11 | 1.0482元 | 1.0922元 |
| 2024-11-08 | 1.0480元 | 1.0920元 |
| 2024-11-07 | 1.0479元 | 1.0919元 |
| 2024-11-06 | 1.0472元 | 1.0912元 |
| 2024-11-05 | 1.0476元 | 1.0916元 |
| 2024-11-04 | 1.0475元 | 1.0915元 |
| 2024-11-01 | 1.0474元 | 1.0914元 |
| 2024-10-31 | 1.0468元 | 1.0908元 |
| 2024-10-30 | 1.0461元 | 1.0901元 |
| 2024-10-29 | 1.0461元 | 1.0901元 |
| 2024-10-28 | 1.0459元 | 1.0899元 |
| 2024-10-25 | 1.0458元 | 1.0898元 |
| 2024-10-24 | 1.0449元 | 1.0889元 |
| 2024-10-23 | 1.0450元 | 1.0890元 |
| 2024-10-22 | 1.0455元 | 1.0895元 |
| 2024-10-21 | 1.0464元 | 1.0904元 |
| 2024-10-18 | 1.0465元 | 1.0905元 |
| 2024-10-17 | 1.0471元 | 1.0911元 |
| 2024-10-16 | 1.0463元 | 1.0903元 |
| 2024-10-15 | 1.0468元 | 1.0908元 |
