申万菱信集利三个月定期开放债 (014383.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0406元基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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申万菱信集利三个月定期开放债(014383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0406元 | 1.0846元 |
| 2024-07-25 | 1.0406元 | 1.0846元 |
| 2024-07-24 | 1.0405元 | 1.0845元 |
| 2024-07-23 | 1.0406元 | 1.0846元 |
| 2024-07-22 | 1.0397元 | 1.0837元 |
| 2024-07-19 | 1.0382元 | 1.0822元 |
| 2024-07-18 | 1.0378元 | 1.0818元 |
| 2024-07-17 | 1.0380元 | 1.0820元 |
| 2024-07-16 | 1.0379元 | 1.0819元 |
| 2024-07-15 | 1.0378元 | 1.0818元 |
| 2024-07-12 | 1.0372元 | 1.0812元 |
| 2024-07-11 | 1.0370元 | 1.0810元 |
| 2024-07-10 | 1.0366元 | 1.0806元 |
| 2024-07-09 | 1.0365元 | 1.0805元 |
| 2024-07-08 | 1.0356元 | 1.0796元 |
| 2024-07-05 | 1.0368元 | 1.0808元 |
| 2024-07-04 | 1.0376元 | 1.0816元 |
| 2024-07-03 | 1.0378元 | 1.0818元 |
| 2024-07-02 | 1.0371元 | 1.0811元 |
| 2024-07-01 | 1.0360元 | 1.0800元 |
| 2024-06-28 | 1.0372元 | 1.0812元 |
| 2024-06-27 | 1.0374元 | 1.0814元 |
| 2024-06-26 | 1.0367元 | 1.0807元 |
| 2024-06-25 | 1.0360元 | 1.0800元 |
| 2024-06-24 | 1.0353元 | 1.0793元 |
| 2024-06-21 | 1.0348元 | 1.0788元 |
| 2024-06-20 | 1.0350元 | 1.0790元 |
| 2024-06-19 | 1.0350元 | 1.0790元 |
| 2024-06-18 | 1.0339元 | 1.0779元 |
| 2024-06-17 | 1.0334元 | 1.0774元 |
| 2024-06-14 | 1.0335元 | 1.0775元 |
| 2024-06-13 | 1.0333元 | 1.0773元 |
| 2024-06-12 | 1.0332元 | 1.0772元 |
| 2024-06-11 | 1.0335元 | 1.0775元 |
| 2024-06-07 | 1.0333元 | 1.0773元 |
| 2024-06-06 | 1.0332元 | 1.0772元 |
| 2024-06-05 | 1.0330元 | 1.0770元 |
| 2024-06-04 | 1.0325元 | 1.0765元 |
| 2024-06-03 | 1.0323元 | 1.0763元 |
| 2024-05-31 | 1.0314元 | 1.0754元 |
| 2024-05-30 | 1.0312元 | 1.0752元 |
| 2024-05-29 | 1.0311元 | 1.0751元 |
| 2024-05-28 | 1.0309元 | 1.0749元 |
| 2024-05-27 | 1.0306元 | 1.0746元 |
| 2024-05-24 | 1.0303元 | 1.0743元 |
| 2024-05-23 | 1.0305元 | 1.0745元 |
| 2024-05-22 | 1.0300元 | 1.0740元 |
| 2024-05-21 | 1.0296元 | 1.0736元 |
| 2024-05-20 | 1.0298元 | 1.0738元 |
| 2024-05-17 | 1.0297元 | 1.0737元 |
