申万菱信集利三个月定期开放债 (014383.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数186.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-12-24当前净值1.0638 (2025-04-03) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% | |
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申万菱信集利三个月定期开放债(014383) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.003 元 | 8.44亿 | 253.08万元 | 0.30% | 3.22% |
| 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0.01 元 | 6.47亿 | 647.16万元 | 0.98% | |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.02 元 | 6.97亿 | 1,394.38万元 | 1.94% | |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.011 元 | 12.00亿 | 1,319.97万元 | 1.09% | 1.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
