申万菱信集利三个月定期开放债 (014383.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0406元基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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申万菱信集利三个月定期开放债(014383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 226.69万元 | 0.30% | 75.56万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 110.56万元 | 0.30% | 36.85万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 326.69万元 | 0.30% | 108.90万元 | 0.10% |
