申万菱信集利三个月定期开放债 (014383.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0406元基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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申万菱信集利三个月定期开放债(014383) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.16亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.09亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7.06亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.50亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6.56亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7.12亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 9.12亿 | 8.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 9.10亿 | 8.97亿元 | -- |
