华富安业一年持有期债券C (014386.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9970元基金经理尹培俊 、 戴弘毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.14% |
| 相关基金: | 主从基金华富安业一年持有期债券A | ||||
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华富安业一年持有期债券C(014386) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 844.12万 | 8.24% |
| (其中) 股票 | 844.12万 | 8.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,946.67万 | 87.31% |
| (其中) 债券 | 8,237.53万 | 80.39% | |
| (其中) 资产支持证券 | 709.13万 | 6.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 377.41万 | 3.68% |
| 4 | 其他资产 | 78.81万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 268.11万 | 2.62% |
| 采矿业 | 146.73万 | 1.43% |
| 金融业 | 43.98万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.52万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.51万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 11.22万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.70万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.32%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 123.42万 | 1.20% |
| 非日常生活消费品 | 90.53万 | 0.88% |
| 能源 | 73.60万 | 0.72% |
| 医疗保健 | 30.12万 | 0.29% |
| 公用事业 | 22.30万 | 0.22% |
| 金融 | 3,647.00 | 0.00% |
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