华富安业一年持有期债券C (014386.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9970元基金经理尹培俊 、 戴弘毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.14% |
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华富安业一年持有期债券C(014386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 197.32万元 | 0.70% | 56.38万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-09-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 136.24万元 | 0.70% | 38.93万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 164.12万元 | 0.70% | 46.89万元 | 0.20% |
