华富安业一年持有期债券C (014386.jj)华富基金管理有限公司持有人户数806.00 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0211元基金经理戴弘毅 、 何嘉楠管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金华富安业一年持有期债券A | ||||
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华富安业一年持有期债券C(014386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-08-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 35.52万元 | 0.70% | 10.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 197.32万元 | 0.70% | 56.38万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-09-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 136.24万元 | 0.70% | 38.93万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 164.12万元 | 0.70% | 46.89万元 | 0.20% |
