华富安业一年持有期债券C (014386.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9970元基金经理尹培俊 、 戴弘毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.14% |
| 相关基金: | 主从基金华富安业一年持有期债券A | ||||
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华富安业一年持有期债券C(014386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-23 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-08 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-01 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-21 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-14 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-06-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-05-31 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-05-30 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-05-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-05-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-05-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-05-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-05-23 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-05-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
