华富安业一年持有期债券C (014386.jj)华富基金管理有限公司持有人户数806.00 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0217元基金经理戴弘毅 、 何嘉楠管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金华富安业一年持有期债券A | ||||
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华富安业一年持有期债券C(014386) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,405.87万 | 1,392.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,898.87万 | 1,906.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,321.70万 | 2,356.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2,848.72万 | 2,935.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,727.73万 | 3,818.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 5,150.29万 | 5,249.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 9,832.12万 | 9,923.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 9,784.11万 | 9,920.01万元 | -- |
