渤海汇金兴宸一年定开债券发起 (014388.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0139元持有人户数2.00基金经理李杨 、 高延龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0139元 | 1.0809元 |
| 2024-09-27 | 1.0166元 | 1.0836元 |
| 2024-09-26 | 1.0186元 | 1.0856元 |
| 2024-09-25 | 1.0188元 | 1.0858元 |
| 2024-09-24 | 1.0213元 | 1.0850元 |
| 2024-09-23 | 1.0216元 | 1.0853元 |
| 2024-09-20 | 1.0216元 | 1.0853元 |
| 2024-09-19 | 1.0217元 | 1.0854元 |
| 2024-09-18 | 1.0218元 | 1.0855元 |
| 2024-09-13 | 1.0213元 | 1.0850元 |
| 2024-09-12 | 1.0211元 | 1.0848元 |
| 2024-09-11 | 1.0210元 | 1.0847元 |
| 2024-09-10 | 1.0208元 | 1.0845元 |
| 2024-09-09 | 1.0206元 | 1.0843元 |
| 2024-09-06 | 1.0204元 | 1.0841元 |
| 2024-09-05 | 1.0202元 | 1.0839元 |
| 2024-09-04 | 1.0200元 | 1.0837元 |
| 2024-09-03 | 1.0198元 | 1.0835元 |
| 2024-09-02 | 1.0193元 | 1.0830元 |
| 2024-08-30 | 1.0186元 | 1.0823元 |
| 2024-08-29 | 1.0185元 | 1.0822元 |
| 2024-08-28 | 1.0181元 | 1.0818元 |
| 2024-08-27 | 1.0181元 | 1.0818元 |
| 2024-08-26 | 1.0192元 | 1.0829元 |
| 2024-08-23 | 1.0197元 | 1.0834元 |
| 2024-08-22 | 1.0198元 | 1.0835元 |
| 2024-08-21 | 1.0199元 | 1.0836元 |
| 2024-08-20 | 1.0202元 | 1.0839元 |
| 2024-08-19 | 1.0204元 | 1.0841元 |
| 2024-08-16 | 1.0203元 | 1.0840元 |
| 2024-08-15 | 1.0203元 | 1.0840元 |
| 2024-08-14 | 1.0205元 | 1.0842元 |
| 2024-08-13 | 1.0198元 | 1.0835元 |
| 2024-08-12 | 1.0195元 | 1.0832元 |
| 2024-08-09 | 1.0215元 | 1.0852元 |
| 2024-08-08 | 1.0224元 | 1.0861元 |
| 2024-08-07 | 1.0231元 | 1.0868元 |
| 2024-08-06 | 1.0228元 | 1.0865元 |
| 2024-08-05 | 1.0233元 | 1.0870元 |
| 2024-08-02 | 1.0228元 | 1.0865元 |
| 2024-08-01 | 1.0224元 | 1.0861元 |
| 2024-07-31 | 1.0218元 | 1.0855元 |
| 2024-07-30 | 1.0213元 | 1.0850元 |
| 2024-07-29 | 1.0209元 | 1.0846元 |
| 2024-07-26 | 1.0204元 | 1.0841元 |
| 2024-07-25 | 1.0200元 | 1.0837元 |
| 2024-07-24 | 1.0197元 | 1.0834元 |
| 2024-07-23 | 1.0194元 | 1.0831元 |
| 2024-07-22 | 1.0190元 | 1.0827元 |
| 2024-07-19 | 1.0186元 | 1.0823元 |
