中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6919元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率213.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.70% |
| 相关基金: | 主从基金中欧多元价值三年持有混合C | ||||
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,978.21万元 | 1.20% | 329.70万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,149.22万元 | 1.50% | 191.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,102.06万元 | 1.50% | 350.34万元 | 0.25% |
