中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6919元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率213.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.70% |
| 相关基金: | 主从基金中欧多元价值三年持有混合C | ||||
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 99.12% | 0.88% | 2.15万 | 5.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.12% | 0.88% | 2.15万 | 6.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.11% | 0.89% | 2.11万 | 6.87万元 | -- |
