中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6734元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.14% |
| 相关基金: | 主从基金中欧多元价值三年持有混合C | ||||
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 134.70% | 7.81亿元 | 7.77亿元 | 10.96亿元 | 10.56亿元 |
| 2023-12-31 | 213.80% | 26.16亿元 | 25.40亿元 | 11.42亿元 | 11.01亿元 |
| 2023-06-30 | 185.62% | 14.19亿元 | 13.45亿元 | 13.35亿元 | 12.87亿元 |
| 2022-12-31 | 197.11% | 37.76亿元 | 22.86亿元 | 14.51亿元 | 14.47亿元 |
