中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6919元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率213.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.70% |
| 相关基金: | 主从基金中欧多元价值三年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 10.56亿 | 15.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.46亿 | 15.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 11.01亿 | 15.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.37亿 | 15.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 12.87亿 | 15.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 14.31亿 | 15.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 14.47亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 12.96亿 | 14.93亿元 | -- |
