中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6919元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率213.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.70% |
| 相关基金: | 主从基金中欧多元价值三年持有混合C | ||||
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-25 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-24 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-23 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-07-22 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-07-19 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-18 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-07-17 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-07-16 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-07-15 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-07-12 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-11 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-10 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-09 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-08 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-05 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-04 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-07-03 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-07-02 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-01 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-06-28 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-06-27 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-06-26 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-06-25 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-06-24 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-06-21 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-06-20 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-06-19 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-06-18 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-06-17 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-06-14 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-06-13 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-06-12 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-06-11 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-06-07 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-06-06 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-06-05 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-04 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-06-03 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-05-31 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-05-30 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-05-29 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-05-28 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-05-27 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-05-24 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-05-23 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-05-22 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-05-21 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-05-20 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-05-17 | 0.7359元 | 0.7359元 |
