中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6734元基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.14% |
| 相关基金: | 主从基金中欧多元价值三年持有混合C | ||||
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-08-29 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-08-28 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-08-27 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-08-26 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-08-23 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-08-22 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-08-21 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-08-20 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-08-19 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-08-16 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-08-15 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-08-14 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-08-13 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-08-12 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-08-09 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-08-08 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-08-07 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-08-06 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-08-05 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-08-02 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-08-01 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-31 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-30 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-29 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-07-26 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-25 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-24 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-23 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-07-22 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-07-19 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-18 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-07-17 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-07-16 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-07-15 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-07-12 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-11 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-10 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-09 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-08 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-05 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-04 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-07-03 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-07-02 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-01 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-06-28 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-06-27 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-06-26 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-06-25 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-06-24 | 0.6994元 | 0.6994元 |
