中欧多元价值三年持有混合A (014404.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8333元持有人户数2.15万基金经理袁维德管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.58% |
| 相关基金: | 主从基金中欧多元价值三年持有混合C | ||||
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中欧多元价值三年持有混合A(014404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-09-27 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-09-26 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-09-25 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-09-24 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-09-23 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-09-20 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-09-19 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-09-18 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-09-13 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-09-12 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-09-11 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-09-10 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-09-09 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-09-06 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-09-05 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-09-04 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-09-03 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-09-02 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-08-30 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-08-29 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-08-28 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-08-27 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-08-26 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-08-23 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-08-22 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-08-21 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-08-20 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-08-19 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-08-16 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-08-15 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-08-14 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-08-13 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-08-12 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-08-09 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-08-08 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-08-07 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-08-06 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-08-05 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-08-02 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-08-01 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-31 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-30 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-29 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-07-26 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-25 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-24 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-23 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-07-22 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-07-19 | 0.7050元 | 0.7050元 |
