弘毅远方消费升级混合C (014422.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数1,822.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1918元基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.35% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方消费升级混合A | ||||
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弘毅远方消费升级混合C(014422) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 13.43万元 | -- | 2.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 55.99万元 | 1.20% | 7.98万元 | 0.20% |
| 2023-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 34.32万元 | 1.50% | 4.58万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 95.25万元 | 1.50% | 12.70万元 | 0.20% |
