弘毅远方消费升级混合C (014422.jj)弘毅远方基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9886元基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.52% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方消费升级混合A | ||||
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弘毅远方消费升级混合C(014422) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 361.20万 | 345.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 395.69万 | 349.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 404.76万 | 357.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 463.08万 | 369.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 519.83万 | 401.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 522.78万 | 355.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 565.12万 | 396.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 1,284.38万 | 891.25万元 | -- |
