弘毅远方消费升级混合C (014422.jj)弘毅远方基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9886元基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.52% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方消费升级混合A | ||||
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弘毅远方消费升级混合C(014422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-29 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-08-28 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-08-27 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-08-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-08-23 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-08-22 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-21 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-08-20 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-08-19 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-08-16 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-08-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-14 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-08-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-08-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-08-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-07 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-08-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-08-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-02 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-08-01 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-31 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-30 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-29 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-12 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-05 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-02 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-01 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-06-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-06-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-06-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
