弘毅远方消费升级混合C (014422.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数1,822.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1918元基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.35% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方消费升级混合A | ||||
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弘毅远方消费升级混合C(014422) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,793.30万 | 75.41% |
| (其中) 股票 | 1,793.30万 | 75.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 581.08万 | 24.44% |
| 3 | 其他资产 | 3.53万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,159.08万 | 48.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.30万 | 7.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 153.92万 | 6.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.86万 | 3.23% |
| 住宿和餐饮业 | 41.44万 | 1.74% |
| 批发和零售业 | 34.18万 | 1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.47万 | 0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.36万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.91%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 87.10万 | 3.66% |
| 原材料 | 12.97万 | 0.55% |
| 日常消费品 | 8.59万 | 0.36% |
| 通讯业务 | 8.02万 | 0.34% |
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