弘毅远方消费升级混合C (014422.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0843元 (2025-07-18) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.39% (8690 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方消费升级混合A |
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弘毅远方消费升级混合C(014422) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,535.78万 | 88.19% |
| (其中) 股票 | 1,535.78万 | 88.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 205.51万 | 11.80% |
| 3 | 其他资产 | 2,147.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,243.96万 | 71.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.81万 | 10.90% |
| 批发和零售业 | 102.02万 | 5.86% |
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