弘毅远方消费升级混合C (014422.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数1,822.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1884元基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.39% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方消费升级混合A | ||||
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弘毅远方消费升级混合C(014422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-12-27 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-12-26 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-12-25 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-12-24 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-12-23 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-12-20 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-12-19 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-12-18 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-12-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-12-16 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-12-13 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-12-12 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-12-11 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-12-10 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-12-09 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-12-06 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-12-05 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-12-04 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-12-03 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-12-02 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-11-29 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-11-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-11-26 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-11-25 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-11-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-11-21 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-11-20 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-11-19 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-11-18 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-11-15 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-11-14 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-11-13 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-11-12 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-11-11 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-11-08 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-11-07 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-11-06 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-11-05 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-11-04 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-11-01 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-10-31 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-10-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-29 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-10-28 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-25 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-10-24 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-10-23 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-10-22 | 1.1593元 | 1.1593元 |
