汇丰晋信研究精选混合 (014423.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5359元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率105.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.98% |
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汇丰晋信研究精选混合(014423) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.07亿 | 94.03% |
| (其中) 股票 | 17.07亿 | 94.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 5.80% |
| 3 | 其他资产 | 311.13万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.02亿 | 27.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.85亿 | 10.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.23亿 | 6.75% |
| 金融业 | 8,136.57万 | 4.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.96%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6.52亿 | 35.95% |
| 非日常生活消费品 | 1.58亿 | 8.70% |
| 金融 | 575.05万 | 0.32% |
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