汇丰晋信研究精选混合 (014423.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5359元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率105.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.98% |
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汇丰晋信研究精选混合(014423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-07-25 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-07-24 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-07-23 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-22 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-07-19 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-07-18 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-07-17 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-07-16 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-07-15 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-12 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-07-11 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-07-10 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-07-09 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-07-08 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-07-05 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-07-04 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-07-03 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-07-02 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-07-01 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-06-28 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-06-27 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-06-26 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-06-25 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-06-24 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-06-21 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-06-20 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-06-19 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-06-18 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-06-17 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-06-14 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-06-13 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-06-12 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-06-11 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-06-07 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-06-06 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-06-05 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-06-04 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-06-03 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-05-31 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-05-30 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-05-29 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-05-28 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-05-27 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-05-24 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-05-23 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-05-22 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-05-21 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-05-20 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-05-17 | 0.6019元 | 0.6019元 |
