汇丰晋信研究精选混合 (014423.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5316元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率119.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.52% |
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汇丰晋信研究精选混合(014423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,474.50万元 | 1.50% | 245.75万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 4,875.30万元 | 1.50% | 812.55万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 2,721.89万元 | 1.50% | 453.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,250.87万元 | 1.50% | 1,041.81万元 | 0.25% |
