汇丰晋信研究精选混合 (014423.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5359元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率105.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.98% |
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汇丰晋信研究精选混合(014423) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 18.09亿 | 33.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.67亿 | 34.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 24.27亿 | 36.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.50亿 | 37.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 32.12亿 | 39.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 37.28亿 | 41.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 38.08亿 | 42.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 37.71亿 | 44.07亿元 | -- |
