汇丰晋信研究精选混合 (014423.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5316元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率119.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.52% |
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汇丰晋信研究精选混合(014423) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-08-29 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-08-28 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-08-27 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-08-26 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-08-23 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-08-22 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-08-21 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-08-20 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-08-19 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-08-16 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-08-15 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-08-14 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-08-13 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-08-12 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-08-09 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-08-08 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-08-07 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-08-06 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-08-05 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-08-02 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-08-01 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-07-31 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-07-30 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-07-29 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-07-26 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-07-25 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-07-24 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-07-23 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-22 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-07-19 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-07-18 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-07-17 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-07-16 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-07-15 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-12 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-07-11 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-07-10 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-07-09 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-07-08 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-07-05 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-07-04 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-07-03 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-07-02 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-07-01 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-06-28 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-06-27 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-06-26 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-06-25 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-06-24 | 0.5533元 | 0.5533元 |
